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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 022.00 | 74 510.00 | 1 511.00 | 76 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 051.00 | 88 181.00 | 5 870.00 | 94 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 640.00 | 88 181.00 | 48 459.00 | 136 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 334.00 | 7 847.00 | | 80 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 334.00 | 7 847.00 | | 80 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 125.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 973.00 | 27 614.00 | 4 359.00 | 31 973.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 013.00 | | | 80 013.00 |