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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 320.00 | 351.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 022.00 | 54 439.00 | 21 582.00 | 76 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 051.00 | 67 759.00 | 26 292.00 | 94 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 689.00 | 67 759.00 | 54 930.00 | 122 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FD Production vendue biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FG Production vendue services | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 874.00 | 10 000.00 | 64 874.00 | 54 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 716.00 | | 2 335.00 | 91 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 357.00 | | 2 335.00 | 87 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 734.00 | 14 026.00 | | 53 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 734.00 | 14 026.00 | | 53 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 666.00 | 25 307.00 | 4 359.00 | 29 666.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ST Autres comptes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |