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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 022.00 | 66 663.00 | 9 358.00 | 76 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 051.00 | 80 334.00 | 13 717.00 | 94 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 492.00 | 80 334.00 | 39 158.00 | 119 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
FD Production vendue biens | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
FG Production vendue services | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 461.00 | 11 000.00 | 59 461.00 | 48 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 759.00 | 12 575.00 | | 67 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 12 575.00 | | 67 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 25 424.00 | 4 359.00 | 29 783.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 166.00 | | | 65 166.00 |