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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 397.00 | 45 251.00 | 5 146.00 | 50 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 803.00 | 103 968.00 | 69 835.00 | 173 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 807.00 | 991 484.00 | 188 323.00 | 1 179 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 417.00 | 10 887.00 | 1 432 530.00 | 1 443 417.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 446 173.00 | | 446 173.00 | 446 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 675.00 | 10 887.00 | 2 805 788.00 | 2 816 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 481.00 | 1 002 371.00 | 2 994 111.00 | 3 996 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 609.00 | 842 265.00 | 110 344.00 | 952 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 914.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 158.00 | 476 568.00 | | 480 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 287.00 | 484 877.00 | | 587 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 446.00 | 1 166 359.00 | | 1 287 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 415.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 448.00 | 348 932.00 | | 609 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 18 160.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 535.00 | 510 837.00 | | 605 535.00 |
EA Autres dettes | 158 796.00 | 123 153.00 | | 158 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 433.00 | 76 172.00 | | 293 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 663.00 | 1 084 322.00 | | 1 706 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 111.00 | 2 250 680.00 | | 2 994 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 865.00 | 1 077 668.00 | | 1 641 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 415.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 357.00 | | 3 413 357.00 | 3 413 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 357.00 | | 3 413 357.00 | 3 413 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 458.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 541.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 541.00 | | 2 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 156.00 | 59 247.00 | | 72 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 034.00 | 204 521.00 | | 244 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 232.00 | 2 860 581.00 | | 3 524 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 945.00 | 2 375 704.00 | | 2 936 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 287.00 | 484 877.00 | | 587 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 208.00 | | 116 598.00 | 1 063 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 437.00 | | 79 172.00 | 873 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 816.00 | | 5 581.00 | 44 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 958.00 | | 31 845.00 | 141 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 802.00 | 79 682.00 | | 911 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 885.00 | 55 380.00 | | 786 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 388.00 | 1 863.00 | | 43 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 22 439.00 | | 81 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 800.00 | 54 000.00 | 64 800.00 | 118 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 959.00 | 192 959.00 | | 192 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 360.00 | | | 1 430 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 490 648.00 | 490 648.00 | | 490 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 263.00 | 1 466 266.00 | 2 998.00 | 1 469 263.00 |
VW T.V.A. | 232 137.00 | 232 137.00 | | 232 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 665.00 | 1 641 865.00 | 64 800.00 | 1 706 665.00 |