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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 7 730.00 | 3 414.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 894.00 | 111 863.00 | 75 031.00 | 186 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 135.00 | 1 032 840.00 | 203 295.00 | 1 236 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 665.00 | 16 364.00 | 2 193 301.00 | 2 209 665.00 |
BZ Autres créances | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
CF Disponibilités | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 083.00 | 16 364.00 | 3 531 719.00 | 3 548 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 218.00 | 1 049 204.00 | 3 735 014.00 | 4 784 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 034 764.00 | 913 247.00 | 121 517.00 | 1 034 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 445.00 | 480 158.00 | | 867 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 431.00 | 587 287.00 | | 606 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 876.00 | 1 287 446.00 | | 1 693 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 500.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 243.00 | 609 448.00 | | 511 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 38 953.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 792.00 | 605 535.00 | | 796 792.00 |
EA Autres dettes | 536 140.00 | 158 796.00 | | 536 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 748.00 | 293 433.00 | | 158 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 137.00 | 1 706 663.00 | | 2 041 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 014.00 | 2 994 111.00 | | 3 735 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 192.00 | 1 641 865.00 | | 2 011 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 500.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 950.00 | | 3 624 950.00 | 3 624 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 950.00 | | 3 624 950.00 | 3 624 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 454.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 744.00 | 72 156.00 | | 74 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 167.00 | 244 034.00 | | 241 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 877.00 | 3 524 232.00 | | 3 770 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 446.00 | 2 936 945.00 | | 3 164 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 431.00 | 587 287.00 | | 606 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 807.00 | | 111 798.00 | 1 179 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 609.00 | | 82 155.00 | 952 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 470.00 | 1 236 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 034 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 872.00 | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 598.00 | 186 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 397.00 | | 618.00 | 50 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 803.00 | | 28 689.00 | 173 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 336.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 484.00 | 96 826.00 | 55 470.00 | 991 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 265.00 | 70 982.00 | | 842 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 251.00 | 2 351.00 | 39 872.00 | 45 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 23 493.00 | 15 598.00 | 103 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 887.00 | 7 922.00 | 2 444.00 | 10 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 887.00 | 7 922.00 | 2 444.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | 7 922.00 | 2 444.00 | 10 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 922.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 600.00 | 54 000.00 | 21 600.00 | 75 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 149.00 | 213 149.00 | | 213 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 140.00 | 536 140.00 | | 536 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 035.00 | | | 2 190 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VB T. V. A. | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 435 643.00 | 435 643.00 | | 435 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 694.00 | 2 316 361.00 | 3 334.00 | 2 319 694.00 |
VW T.V.A. | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 792.00 | 2 011 192.00 | 21 600.00 | 2 032 792.00 |