| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 3 801.00 | 2 398.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 103.00 | 125 198.00 | 66 905.00 | 192 103.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 275.00 | 1 122 912.00 | 194 363.00 | 1 317 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 087.00 | 11 090.00 | 1 768 997.00 | 1 780 087.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 6 380.00 | 393 620.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 732 084.00 | | 1 732 084.00 | 1 732 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 390.00 | 17 470.00 | 3 964 920.00 | 3 982 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 665.00 | 1 140 382.00 | 4 159 283.00 | 5 299 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 239.00 | 993 913.00 | 121 327.00 | 1 115 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 876.00 | 867 445.00 | | 1 273 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 080.00 | 606 431.00 | | 415 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 956.00 | 1 693 876.00 | | 1 908 956.00 |
DP Provisions pour risques | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 579.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 586.00 | 511 243.00 | | 83 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 29 289.00 | | 90 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 896.00 | 796 792.00 | | 862 896.00 |
EA Autres dettes | 898 714.00 | 536 140.00 | | 898 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 461.00 | 158 748.00 | | 136 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 072.00 | 2 041 137.00 | | 2 073 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 283.00 | 3 735 014.00 | | 4 159 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 072.00 | 2 011 192.00 | | 2 073 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 579.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 983.00 | | 3 645 983.00 | 3 645 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 983.00 | | 3 645 983.00 | 3 645 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 949.00 | 60 295.00 | | 37 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | 1 840.00 | | 2 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 749.00 | | | -157 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 974.00 | 74 744.00 | | 57 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 168.00 | 241 167.00 | | 121 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 355.00 | 3 770 877.00 | | 3 789 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 276.00 | 3 164 446.00 | | 3 374 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 080.00 | 606 431.00 | | 415 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 135.00 | | 96 362.00 | 1 236 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034 764.00 | | 80 475.00 | 1 034 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 221.00 | 1 317 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 944.00 | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 277.00 | 192 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | | 15 487.00 | 186 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 400.00 | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 840.00 | 105 293.00 | 15 221.00 | 1 032 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 247.00 | 80 665.00 | | 913 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 016.00 | 4 944.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | 23 612.00 | 10 277.00 | 111 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 364.00 | | 5 274.00 | 16 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 364.00 | 6 380.00 | 5 274.00 | 16 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 364.00 | 183 635.00 | 5 274.00 | 16 364.00 |
UG ‐ Financières | | 6 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 209.00 | 241 209.00 | | 241 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 714.00 | 898 714.00 | | 898 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 384.00 | 1 766 384.00 | | 1 766 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 898.00 | 1 849 564.00 | 3 334.00 | 1 852 898.00 |
VW T.V.A. | 410 655.00 | 410 655.00 | | 410 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 072.00 | 2 073 072.00 | | 2 073 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 327.00 | 37 534.00 | | 36 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 515.00 | 65 869.00 | | 99 515.00 |
ST Autres comptes | 193 229.00 | 197 863.00 | | 193 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 637.00 | 142 458.00 | | 145 637.00 |
YT Sous‐traitance | 39 142.00 | 17 924.00 | | 39 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 740.00 | 20 894.00 | | 20 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 067.00 | 58 428.00 | | 57 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 070.00 | 830 227.00 | | 801 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 127.00 | 69 805.00 | | 75 127.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 522.00 | 424 115.00 | | 477 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |