| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 4 798.00 | 1 401.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 124.00 | | 2 926 124.00 | 2 926 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 854.00 | 130 465.00 | 57 390.00 | 187 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 851.00 | 1 210 461.00 | 3 089 390.00 | 4 299 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 468.00 | 11 422.00 | 2 259 045.00 | 2 270 468.00 |
BZ Autres créances | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 951 316.00 | | 951 316.00 | 951 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 030.00 | 11 422.00 | 3 520 607.00 | 3 532 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 881.00 | 1 221 883.00 | 6 609 998.00 | 7 831 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 176 340.00 | 1 075 198.00 | 101 142.00 | 1 176 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 200 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 080.00 | 1 273 876.00 | | 345 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 269.00 | 415 080.00 | | 507 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 349.00 | 1 908 956.00 | | 1 584 349.00 |
DP Provisions pour risques | 231 840.00 | 177 255.00 | | 231 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 840.00 | 177 255.00 | | 231 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 991.00 | 672.00 | | 1 932 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 000.00 | 83 586.00 | | 1 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 90 742.00 | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 023.00 | 862 896.00 | | 687 023.00 |
EA Autres dettes | 664 025.00 | 898 714.00 | | 664 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 574.00 | 136 461.00 | | 127 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 809.00 | 2 073 072.00 | | 4 793 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 998.00 | 4 159 283.00 | | 6 609 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 316.00 | 2 073 072.00 | | 1 871 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 672.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 320.00 | | 3 671 320.00 | 3 671 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 320.00 | | 3 671 320.00 | 3 671 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 377.00 | 37 949.00 | | 40 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | 2 298.00 | | 1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 19 506.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 19 506.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 585.00 | 177 255.00 | | 54 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 585.00 | 177 255.00 | | 54 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 227.00 | -157 749.00 | | -54 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 822.00 | 57 974.00 | | 53 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 121 168.00 | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 464.00 | 3 789 355.00 | | 3 781 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 195.00 | 3 374 276.00 | | 3 274 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 269.00 | 415 080.00 | | 507 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 275.00 | | 3 000 322.00 | 1 317 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 239.00 | | 61 101.00 | 1 115 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 746.00 | 4 299 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 187 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | 2 926 124.00 | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 103.00 | | 13 097.00 | 192 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 912.00 | 104 895.00 | 17 346.00 | 1 122 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 913.00 | 81 286.00 | | 993 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 997.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 198.00 | 22 612.00 | 17 346.00 | 125 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 228 771.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 255.00 | 54 585.00 | | 177 255.00 |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | 332.00 | | 11 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 332.00 | 6 380.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 725.00 | 283 688.00 | 6 380.00 | 194 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 025.00 | 664 025.00 | | 664 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 765.00 | 2 256 765.00 | | 2 256 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 395.00 | 309 902.00 | 1 260 695.00 | 1 932 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 992.00 | 2 379 658.00 | 3 334.00 | 2 382 992.00 |
VW T.V.A. | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 809.00 | 1 871 316.00 | 1 260 695.00 | 4 793 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 637.00 | 36 327.00 | | 28 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 811.00 | 99 515.00 | | 66 811.00 |
ST Autres comptes | 211 076.00 | 193 229.00 | | 211 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 448.00 | 145 637.00 | | 178 448.00 |
YT Sous‐traitance | 11 673.00 | 39 142.00 | | 11 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993.00 | | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | | 20 740.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 637.00 | 57 067.00 | | 28 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 069.00 | 801 070.00 | | 739 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 396.00 | 75 127.00 | | 77 396.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 001.00 | 477 522.00 | | 469 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |