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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 477.00 | 960.00 | 517.00 | 1 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 574.00 | 131 666.00 | 60 908.00 | 192 574.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 407.00 | 132 626.00 | 148 781.00 | 281 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 083.00 | | 486 083.00 | 486 083.00 |
110 Total général Actif | 767 490.00 | 132 626.00 | 634 864.00 | 767 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 866.00 | | | 684 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
230 Autres produits | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 201.00 | | | 751 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 011.00 | | | 395 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 492.00 | | | -19 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 702.00 | | | 681 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 278.00 | | | 17 278.00 |