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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 876.00 | 143 400.00 | 46 476.00 | 189 876.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 732.00 | 143 400.00 | 129 332.00 | 272 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
060 Stock marchandises | 355 854.00 | | 355 854.00 | 355 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 119.00 | | 454 119.00 | 454 119.00 |
110 Total général Actif | 726 851.00 | 143 400.00 | 583 451.00 | 726 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 115.00 | | | 671 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
230 Autres produits | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 598.00 | | | 702 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 969.00 | | | 386 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
252 Charges sociales | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 693.00 | | | 647 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |