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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 534.00 | 157 915.00 | 25 619.00 | 183 534.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 390.00 | 157 915.00 | 108 475.00 | 266 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
060 Stock marchandises | 439 385.00 | 23 577.00 | 415 808.00 | 439 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 075.00 | 270.00 | 19 805.00 | 20 075.00 |
072 Créances – Autres | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
084 Disponibilités | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 161.00 | 23 847.00 | 779 314.00 | 803 161.00 |
110 Total général Actif | 1 069 551.00 | 181 763.00 | 887 789.00 | 1 069 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 623 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 512.00 | | | 656 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 771.00 | | | 439 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 049.00 | | | -99 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
252 Charges sociales | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 654.00 | | | 584 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |