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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 534.00 | 141 840.00 | 41 694.00 | 183 534.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 390.00 | 141 840.00 | 124 550.00 | 266 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
060 Stock marchandises | 340 336.00 | 12 780.00 | 327 556.00 | 340 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 295.00 | 270.00 | 15 025.00 | 15 295.00 |
072 Créances – Autres | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
084 Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 421.00 | 13 050.00 | 630 371.00 | 643 421.00 |
110 Total général Actif | 909 811.00 | 154 890.00 | 754 921.00 | 909 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 548 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 046.00 | | | 613 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 162.00 | | | 641 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
242 Autres charges externes. | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
252 Charges sociales | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 756.00 | | | 582 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |