| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 2 250.00 | 3 945.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 749.00 | 54 049.00 | 18 699.00 | 72 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 939.00 | 75 664.00 | 69 276.00 | 144 939.00 |
BT Marchandises | 560 869.00 | | 560 869.00 | 560 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 093.00 | 2 279.00 | 287 814.00 | 290 093.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 187.00 | 2 279.00 | 1 101 910.00 | 1 104 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 126.00 | 77 943.00 | 1 171 186.00 | 1 249 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 118 299.00 | 69 522.00 | | 118 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | 48 777.00 | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 201 875.00 | 158 299.00 | | 201 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | 37 472.00 | | 12 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 182.00 | 298 182.00 | | 290 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 608.00 | 394 949.00 | | 533 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 84 896.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | 60 732.00 | 24 055.00 | | 60 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 310.00 | 843 710.00 | | 969 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 186.00 | 1 002 010.00 | | 1 171 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 099.00 | | 20 368.00 | 154 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 522.00 | 144 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 522.00 | 78 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | | 20 368.00 | 85 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 349.00 | 8 178.00 | 24 859.00 | 92 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | 8 178.00 | 24 859.00 | 72 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 608.00 | 533 608.00 | | 533 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450.00 | 9 982.00 | 2 468.00 | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 290 182.00 | 290 182.00 | | 290 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 310.00 | 966 842.00 | 2 468.00 | 969 310.00 |