| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 133.00 | 1 367.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 4 448.00 | 4 273.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 034.00 | 61 627.00 | 36 406.00 | 98 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 233.00 | 74 450.00 | 268 783.00 | 343 233.00 |
BT Marchandises | 630 816.00 | | 630 816.00 | 630 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 037.00 | 2 279.00 | 355 758.00 | 358 037.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 009.00 | 2 279.00 | 1 142 730.00 | 1 145 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 242.00 | 76 729.00 | 1 411 513.00 | 1 488 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 580.00 | 161 876.00 | | 172 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 438.00 | 14 704.00 | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 249 018.00 | 216 580.00 | | 249 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 551.00 | 182 554.00 | | 150 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 356.00 | 290 356.00 | | 330 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 793.00 | 563 822.00 | | 268 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 103 228.00 | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 337 342.00 | 30 730.00 | | 337 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 495.00 | 1 170 690.00 | | 1 162 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 513.00 | 1 387 270.00 | | 1 411 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 911.00 | 1 020 169.00 | | 1 041 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 740.00 | 41 477.00 | 2 583 217.00 | 2 541 740.00 |
FG Production vendue services | 106 766.00 | 830.00 | 107 596.00 | 106 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 506.00 | 42 307.00 | 2 690 813.00 | 2 648 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 692.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 692.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 325.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 692.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 5 017.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 325.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 343.00 | 2 517 655.00 | | 2 713 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 904.00 | 2 502 951.00 | | 2 680 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 438.00 | 14 704.00 | | 32 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 443.00 | | 5 790.00 | 352 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 181 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 343 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | | 5 748.00 | 101 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 450.00 | | 42.00 | 196 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251.00 | 18 199.00 | | 56 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 2 750.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | 15 449.00 | | 50 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 793.00 | 268 793.00 | | 268 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 355 311.00 | 355 311.00 | | 355 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 527.00 | 29 943.00 | 118 337.00 | 150 527.00 |
VI Groupe et associés | 330 356.00 | 330 356.00 | | 330 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 075.00 | 390 075.00 | | 390 075.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 495.00 | 1 041 911.00 | 118 337.00 | 1 162 495.00 |