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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 383.00 | 4 117.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 3 377.00 | 2 820.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 809.00 | 47 249.00 | 47 561.00 | 94 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 443.00 | 56 251.00 | 296 193.00 | 352 443.00 |
BT Marchandises | 615 380.00 | | 615 380.00 | 615 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 936.00 | 2 279.00 | 357 657.00 | 359 936.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 363.00 | 2 279.00 | 1 091 083.00 | 1 093 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 806.00 | 58 530.00 | 1 387 276.00 | 1 445 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 876.00 | 118 300.00 | | 161 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | 43 576.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 216 580.00 | 201 876.00 | | 216 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 554.00 | 12 450.00 | | 182 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 356.00 | 290 182.00 | | 290 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 822.00 | 533 608.00 | | 563 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 228.00 | 72 337.00 | | 103 228.00 |
EA Autres dettes | 30 737.00 | 60 732.00 | | 30 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 697.00 | 969 310.00 | | 1 170 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 276.00 | 1 171 186.00 | | 1 387 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 169.00 | 966 842.00 | | 1 020 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 418.00 | 49 634.00 | 2 405 052.00 | 2 355 418.00 |
FG Production vendue services | 88 428.00 | 2 226.00 | 90 654.00 | 88 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 846.00 | 51 860.00 | 2 495 706.00 | 2 443 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 3 380.00 | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 4 562.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 147.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 4 663.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 4 810.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -248.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 655.00 | 2 473 350.00 | | 2 517 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 951.00 | 2 429 773.00 | | 2 502 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | 43 576.00 | | 14 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 498.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 945.00 | | 240 643.00 | 144 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 144.00 | 352 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 123.00 | 50 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 101 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 367.00 | | 5 500.00 | 60 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | | 40 080.00 | 78 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 195 063.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 669.00 | 11 035.00 | 30 452.00 | 75 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 1 383.00 | 15 123.00 | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 303.00 | 9 652.00 | 15 329.00 | 56 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 822.00 | 563 822.00 | | 563 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 522.00 | 31 995.00 | 121 521.00 | 182 522.00 |
VI Groupe et associés | 290 356.00 | 290 356.00 | | 290 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 071.00 | 418 071.00 | | 418 071.00 |
VW T.V.A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 697.00 | 1 020 169.00 | 121 521.00 | 1 170 697.00 |