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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 221.00 | 5 858.00 | 3 363.00 | 9 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 569.00 | 78 822.00 | 73 747.00 | 152 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 288.00 | 94 423.00 | 410 865.00 | 505 288.00 |
BT Marchandises | 588 158.00 | | 588 158.00 | 588 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 845.00 | 2 279.00 | 389 566.00 | 391 845.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 726.00 | 2 279.00 | 1 192 446.00 | 1 194 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 014.00 | 96 703.00 | 1 603 311.00 | 1 700 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 018.00 | 172 580.00 | | 205 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 491.00 | 32 438.00 | | 53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 302 509.00 | 249 018.00 | | 302 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 786.00 | 150 551.00 | | 259 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 356.00 | 330 356.00 | | 306 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 312.00 | 268 793.00 | | 274 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 525.00 | 74 725.00 | | 115 525.00 |
EA Autres dettes | 344 822.00 | 337 342.00 | | 344 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 802.00 | 1 162 495.00 | | 1 300 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 311.00 | 1 411 513.00 | | 1 603 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 012.00 | 1 041 911.00 | | 1 094 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 103.00 | 26 594.00 | 3 179 697.00 | 3 153 103.00 |
FG Production vendue services | 139 524.00 | 847.00 | 140 370.00 | 139 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 627.00 | 27 440.00 | 3 320 067.00 | 3 292 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 35.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 15 035.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -35.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 459.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 989.00 | 2 713 343.00 | | 3 325 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 498.00 | 2 680 904.00 | | 3 272 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 491.00 | 32 438.00 | | 53 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 233.00 | | 162 055.00 | 343 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | | 55 036.00 | 106 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 492.00 | | 107 019.00 | 181 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 450.00 | 19 973.00 | | 74 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 1 367.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 075.00 | 18 606.00 | | 66 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 312.00 | 274 312.00 | | 274 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 389 119.00 | 389 119.00 | | 389 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 752.00 | 52 961.00 | 180 785.00 | 259 752.00 |
VI Groupe et associés | 306 356.00 | 306 356.00 | | 306 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 714.00 | 516 714.00 | | 516 714.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 802.00 | 1 094 012.00 | 180 785.00 | 1 300 802.00 |