| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 136.00 | 55 659.00 | 21 477.00 | 77 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 676.00 | 122 591.00 | 69 085.00 | 191 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 272.00 | 178 505.00 | 90 767.00 | 269 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 079.00 | | 377 079.00 | 377 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 351.00 | 178 505.00 | 467 846.00 | 646 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 135.00 | 244 175.00 | | 209 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 694.00 | -35 040.00 | | 34 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 254 129.00 | 220 935.00 | | 254 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 937.00 | 51 342.00 | | 40 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 655.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 54 719.00 | | 75 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 459.00 | 114 928.00 | | 93 459.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 716.00 | 223 531.00 | | 213 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 846.00 | 444 466.00 | | 467 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 438.00 | 182 595.00 | | 183 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 382.00 | | 2 890.00 | 266 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 923.00 | | 2 888.00 | 265 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 288.00 | 23 217.00 | | 155 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 032.00 | 23 217.00 | | 155 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
UX Autres créances clients | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 937.00 | 10 659.00 | 30 278.00 | 40 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 716.00 | 183 438.00 | 30 278.00 | 213 716.00 |