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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 917.00 | 76 376.00 | 18 542.00 | 94 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 630.00 | 146 620.00 | 66 010.00 | 212 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 011.00 | 223 252.00 | 84 759.00 | 308 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 776.00 | | 448 776.00 | 448 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 787.00 | 223 252.00 | 533 535.00 | 756 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 167.00 | 243 829.00 | | 308 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | 64 338.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 343 646.00 | 316 967.00 | | 343 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814.00 | 46 658.00 | | 29 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 3 220.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 61 575.00 | | 71 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 101 398.00 | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 889.00 | 212 851.00 | | 189 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 535.00 | 529 817.00 | | 533 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 711.00 | 183 037.00 | | 170 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 898.00 | | 21 962.00 | 289 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 308 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 307 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 435.00 | | 21 962.00 | 289 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 913.00 | 23 188.00 | 3 850.00 | 203 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 657.00 | 23 188.00 | 3 850.00 | 203 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 814.00 | 10 636.00 | 19 178.00 | 29 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |
VW T.V.A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 889.00 | 170 711.00 | 19 178.00 | 189 889.00 |