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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 437.00 | 92 027.00 | 24 410.00 | 116 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 341.00 | 154 393.00 | 64 948.00 | 219 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 248.00 | 246 676.00 | 89 572.00 | 336 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BN En cours de production de biens | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 151 475.00 | | 151 475.00 | 151 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 406.00 | | 511 406.00 | 511 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 654.00 | 246 676.00 | 600 979.00 | 847 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 600.00 | 334 846.00 | | 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | 16 754.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 364 986.00 | 360 400.00 | | 364 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 316.00 | 19 178.00 | | 28 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 540.00 | 30 112.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 54 864.00 | | 79 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 507.00 | 93 407.00 | | 81 507.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 583.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 992.00 | 198 143.00 | | 235 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 979.00 | 558 543.00 | | 600 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 797.00 | 187 792.00 | | 218 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 678.00 | | 28 903.00 | 325 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 336 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 335 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 211.00 | | 28 900.00 | 325 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 715.00 | 19 124.00 | 15 163.00 | 242 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 460.00 | 19 124.00 | 15 163.00 | 242 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 316.00 | 11 121.00 | 17 195.00 | 28 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 992.00 | 218 797.00 | 17 195.00 | 235 992.00 |