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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 377.00 | 81 045.00 | 14 332.00 | 95 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 192.00 | 92 610.00 | 54 583.00 | 147 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 569.00 | 173 654.00 | 78 915.00 | 252 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 247 724.00 | | 247 724.00 | 247 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 772.00 | | 618 772.00 | 618 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 341.00 | 173 654.00 | 697 687.00 | 871 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 186.00 | 351 600.00 | | 356 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 603.00 | 4 586.00 | | 80 603.00 |
DL TOTAL (I) | 445 589.00 | 364 986.00 | | 445 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 195.00 | 28 316.00 | | 17 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761.00 | 45 540.00 | | 45 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 79 526.00 | | 70 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 386.00 | 81 507.00 | | 118 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 097.00 | 235 992.00 | | 252 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 687.00 | 600 979.00 | | 697 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 307.00 | 218 797.00 | | 246 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 248.00 | | 10 836.00 | 336 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 515.00 | 252 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 259.00 | 242 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 778.00 | | 1 050.00 | 335 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 9 786.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 676.00 | 21 494.00 | 94 515.00 | 246 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 420.00 | 21 494.00 | 94 259.00 | 246 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 195.00 | 11 405.00 | 5 791.00 | 17 195.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VW T.V.A. | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 097.00 | 246 307.00 | 5 791.00 | 252 097.00 |