| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 682 827.00 | 423 962.00 | 258 866.00 | 682 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 19 108.00 | 6 852.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 895.00 | 69 518.00 | 44 377.00 | 113 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 687.00 | 540 420.00 | 310 267.00 | 850 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 964.00 | | 234 964.00 | 234 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 651.00 | 540 420.00 | 545 231.00 | 1 085 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 45 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 103 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DH Report à nouveau | 22 653.00 | 15 771.00 | | 22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 6 882.00 | | 18 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | 11 481.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 359 341.00 | 342 769.00 | | 359 341.00 |
DP Provisions pour risques | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | 90 092.00 | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 910.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 239.00 | 23 469.00 | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 47 900.00 | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188.00 | 11 140.00 | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 918.00 | 174 143.00 | | 139 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 231.00 | 562 884.00 | | 545 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 917.00 | | 434 917.00 | 434 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 917.00 | | 434 917.00 | 434 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 181.00 | 1 681.00 | | 12 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 153.00 | 48 366.00 | | 58 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 21 972.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 589.00 | 67 943.00 | | 52 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | -19 578.00 | | 5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057.00 | -419.00 | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 628.00 | 438 297.00 | | 496 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 375.00 | 431 415.00 | | 478 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | 6 882.00 | | 18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 552.00 | | 41 661.00 | 872 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 526.00 | 850 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 526.00 | 822 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 547.00 | | 41 661.00 | 844 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 524.00 | 54 107.00 | 57 211.00 | 543 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 691.00 | 54 107.00 | 57 211.00 | 515 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 972.00 | 45 972.00 | 45 972.00 | 45 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 972.00 | 45 972.00 | 45 972.00 | 45 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 972.00 | 45 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 328.00 | 24 806.00 | 41 521.00 | 66 328.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 057.00 | 100 057.00 | 41 521.00 | 100 057.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 679.00 | 75 158.00 | 41 521.00 | 116 679.00 |