| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 766 276.00 | 598 876.00 | 167 400.00 | 766 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 065.00 | 25 338.00 | 8 727.00 | 34 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 112.00 | 105 087.00 | 74 025.00 | 179 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 052.00 | 756 666.00 | 255 386.00 | 1 012 052.00 |
BT Marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
CF Disponibilités | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 094.00 | 756 666.00 | 713 429.00 | 1 470 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
DH Report à nouveau | 30 649.00 | 20 436.00 | | 30 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 10 213.00 | | 79 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | 5 442.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 484 473.00 | 405 682.00 | | 484 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 150.00 | 67 655.00 | | 199 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 684.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 360.00 | 21 490.00 | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 15 859.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 9 770.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 955.00 | 116 824.00 | | 228 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 429.00 | 522 505.00 | | 713 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 070.00 | 62 704.00 | | 57 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 769.00 | | 335 769.00 | 335 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 769.00 | | 335 769.00 | 335 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 288.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 15 550.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 722.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 16 272.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 372.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 372.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | 15 899.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | -1 350.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 385.00 | 353 479.00 | | 402 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 871.00 | 343 266.00 | | 322 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 514.00 | 10 213.00 | | 79 514.00 |