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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 17 706.00 | 27 468.00 | 45 174.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 875.00 | 18 211.00 | 27 664.00 | 45 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 243 580.00 | | 243 580.00 | 243 580.00 |
084 Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 845.00 | | 285 845.00 | 285 845.00 |
110 Total général Actif | 331 720.00 | 18 211.00 | 313 509.00 | 331 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 328.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 305.00 | 121 379.00 | | 163 305.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 309.00 | 122 712.00 | | 163 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92.00 | 1 773.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 60 361.00 | 46 712.00 | | 60 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 171.00 | 1 555.00 | | -1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
252 Charges sociales | 11 019.00 | 5 226.00 | | 11 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | 4 701.00 | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 228.00 | 77 483.00 | | 92 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 080.00 | 45 228.00 | | 71 080.00 |
280 Produits financiers | 6 511.00 | 5 934.00 | | 6 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 168.00 | 2 183.00 | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 11 244.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 8 419.00 | | 17 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 066.00 | 39 316.00 | | 58 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 305.00 | | | 8 305.00 |