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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 405.00 | 1 528.00 | 3 933.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 129.00 | 2 405.00 | 1 724.00 | 4 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
084 Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
110 Total général Actif | 255 132.00 | 2 405.00 | 252 727.00 | 255 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 153.00 | 99 167.00 | | 4 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 1 451.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 421.00 | 100 618.00 | | 19 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 19 340.00 | 60 039.00 | | 19 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 3 664.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 472.00 | 20 518.00 | | 28 472.00 |
252 Charges sociales | 15 020.00 | 18 508.00 | | 15 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | 583.00 | | 693.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 387.00 | 103 319.00 | | 65 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 967.00 | -2 701.00 | | -45 967.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 359.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 250.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 226.00 | -2 627.00 | | -35 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 831.00 | | | 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |