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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 21 077.00 | 24 624.00 | 45 701.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 402.00 | 21 582.00 | 24 820.00 | 46 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
084 Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
110 Total général Actif | 335 778.00 | 21 582.00 | 314 196.00 | 335 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 458.00 | 163 305.00 | | 101 458.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 511.00 | 163 309.00 | | 104 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 795.00 | 92.00 | | 2 795.00 |
242 Autres charges externes. | 37 214.00 | 60 361.00 | | 37 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | -1 171.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 515.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 10 697.00 | 11 019.00 | | 10 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 4 409.00 | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 259.00 | 92 228.00 | | 74 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 252.00 | 71 080.00 | | 30 252.00 |
280 Produits financiers | 7 054.00 | 6 511.00 | | 7 054.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 168.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 313.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 17 044.00 | | 5 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 977.00 | 58 066.00 | | 29 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |