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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 1 129.00 | 1 062.00 | 2 191.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 892.00 | 1 634.00 | 1 258.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264 031.00 | | 264 031.00 | 264 031.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
110 Total général Actif | 300 773.00 | 1 634.00 | 299 139.00 | 300 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 052.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 750.00 | 101 458.00 | | 188 750.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 784.00 | 104 510.00 | | 188 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 795.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 294.00 | 37 214.00 | | 136 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 141.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 21 035.00 | 10 698.00 | | 21 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | 4 410.00 | | 4 291.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 896.00 | 74 259.00 | | 183 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 889.00 | 30 251.00 | | 4 889.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | 7 054.00 | | 3 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 1 801.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 288.00 | 51.00 | | 19 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 5 476.00 | | 9 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 487.00 | 29 977.00 | | -1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 479.00 | | | 22 479.00 |