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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 18 744.00 | 8 911.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 680.00 | 18 744.00 | 8 936.00 | 27 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 632.00 | | 488 632.00 | 488 632.00 |
BZ Autres créances | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 029.00 | | 589 029.00 | 589 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 709.00 | 18 744.00 | 597 965.00 | 616 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DH Report à nouveau | -407 543.00 | -294 366.00 | | -407 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 140.00 | -113 175.00 | | -300 140.00 |
DL TOTAL (I) | -670 664.00 | -370 524.00 | | -670 664.00 |
DP Provisions pour risques | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 342.00 | 17 598.00 | | 67 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 141.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 483.00 | 265 990.00 | | 389 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 896.00 | 323 590.00 | | 421 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 329.00 | 405 067.00 | | 320 329.00 |
EA Autres dettes | 69 304.00 | 83 524.00 | | 69 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 287.00 | 1 078 312.00 | | 1 201 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 965.00 | 725 387.00 | | 597 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 338.00 | | 1 209 338.00 | 1 209 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 338.00 | | 1 209 338.00 | 1 209 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 36 558.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 744.00 | 17 598.00 | | 49 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 014.00 | 54 156.00 | | 50 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 014.00 | -54 156.00 | | -50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 220.00 | 1 325 740.00 | | 1 234 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 360.00 | 1 438 915.00 | | 1 534 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 140.00 | -113 175.00 | | -300 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 580.00 | | 11 722.00 | 16 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 27 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 11 722.00 | 16 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 2 700.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 2 700.00 | | 16 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 598.00 | 49 744.00 | | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 598.00 | 49 744.00 | | 17 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 896.00 | 421 896.00 | | 421 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 488 632.00 | | | 488 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 389 483.00 | 389 483.00 | | 389 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 076.00 | 572 051.00 | 25.00 | 572 076.00 |
VW T.V.A. | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 287.00 | 1 201 287.00 | | 1 201 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |