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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 004.00 | 16 555.00 | 275 449.00 | 292 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DH Report à nouveau | -504 913.00 | -520 121.00 | | -504 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 035.00 | 15 208.00 | | 58 035.00 |
DL TOTAL (I) | -409 859.00 | -467 894.00 | | -409 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 967.00 | 383 872.00 | | 626 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 339 870.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398.00 | 185 064.00 | | 39 398.00 |
EA Autres dettes | | 172 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 308.00 | 1 081 458.00 | | 685 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 449.00 | 613 564.00 | | 275 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 967.00 | | | 626 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 5 914.00 | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 661.00 | 265 513.00 | | 191 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 626.00 | 250 305.00 | | 133 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 035.00 | 15 208.00 | | 58 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 626 967.00 | 626 967.00 | | 626 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 308.00 | 685 308.00 | | 685 308.00 |