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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 580.00 | 16 555.00 | 25.00 | 16 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 227.00 | | 303 227.00 | 303 227.00 |
BZ Autres créances | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 389.00 | | 672 389.00 | 672 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 969.00 | 16 555.00 | 672 414.00 | 688 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DH Report à nouveau | -718 890.00 | -707 683.00 | | -718 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | -11 208.00 | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | -660 311.00 | -681 871.00 | | -660 311.00 |
DP Provisions pour risques | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 146.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 292.00 | 374 922.00 | | 365 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 672.00 | 623 357.00 | | 768 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 367.00 | 227 205.00 | | 135 367.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 123 106.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 981.00 | 1 348 735.00 | | 1 282 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 414.00 | 716 608.00 | | 672 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 503.00 | | 552 503.00 | 552 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 503.00 | | 552 503.00 | 552 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | 63 209.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 80 807.00 | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | 80 807.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 788.00 | 1 139 959.00 | | 574 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 228.00 | 1 151 167.00 | | 553 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | -11 208.00 | | 21 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 16 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 519.00 | 1 187.00 | 6 151.00 | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 1 187.00 | 6 151.00 | 21 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 672.00 | 768 672.00 | | 768 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 303 227.00 | 303 227.00 | | 303 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VC Groupe et associés | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 365 292.00 | 365 292.00 | | 365 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 298.00 | 669 298.00 | | 669 298.00 |
VW T.V.A. | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 981.00 | 1 282 981.00 | | 1 282 981.00 |