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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 21 519.00 | 6 136.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 680.00 | 21 519.00 | 6 161.00 | 27 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
BZ Autres créances | 279 285.00 | | 279 285.00 | 279 285.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 447.00 | | 710 447.00 | 710 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 127.00 | 21 519.00 | 716 608.00 | 738 127.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DH Report à nouveau | -707 683.00 | -407 543.00 | | -707 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208.00 | -300 140.00 | | -11 208.00 |
DL TOTAL (I) | -681 871.00 | -670 664.00 | | -681 871.00 |
DP Provisions pour risques | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 744.00 | 67 342.00 | | 49 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 276.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 922.00 | 389 483.00 | | 374 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 357.00 | 421 896.00 | | 623 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 205.00 | 320 329.00 | | 227 205.00 |
EA Autres dettes | 123 106.00 | 69 304.00 | | 123 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 735.00 | 1 201 287.00 | | 1 348 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 608.00 | 597 965.00 | | 716 608.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 161.00 | | 1 048 161.00 | 1 048 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 161.00 | | 1 048 161.00 | 1 048 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 015.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 807.00 | -50 014.00 | | 80 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 959.00 | 1 234 220.00 | | 1 139 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 167.00 | 1 534 360.00 | | 1 151 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208.00 | -300 140.00 | | -11 208.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 2 775.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 2 775.00 | | 18 744.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 342.00 | | 17 598.00 | 67 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 342.00 | | 17 598.00 | 67 342.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 357.00 | 623 357.00 | | 623 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 424 179.00 | | | 424 179.00 |
VB T. V. A. | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VC Groupe et associés | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 374 922.00 | 374 922.00 | | 374 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 376.00 | 705 376.00 | | 705 376.00 |
VW T.V.A. | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 735.00 | 1 348 735.00 | | 1 348 735.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |