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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 981 911.00 | 52 509.00 | 929 402.00 | 981 911.00 |
AP Constructions | 202 739.00 | 130 774.00 | 71 965.00 | 202 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 870.00 | 193 283.00 | 1 074 587.00 | 1 267 870.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 698.00 | 193 283.00 | 1 093 415.00 | 1 286 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 594.00 | -1 010 915.00 | | -1 044 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 682.00 | -33 678.00 | | -32 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 275.00 | -1 043 594.00 | | -1 076 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 6.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 573.00 | 2 070 110.00 | | 2 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 6 744.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 28 636.00 | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 691.00 | 2 105 496.00 | | 2 169 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 415.00 | 1 061 902.00 | | 1 093 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 691.00 | 2 105 496.00 | | 2 169 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 6.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 574.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 574.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -574.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 684.00 | 33 679.00 | | 32 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 682.00 | -33 678.00 | | -32 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 270.00 | | 42 600.00 | 1 225 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 270.00 | | 42 600.00 | 1 215 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 868.00 | 20 414.00 | | 172 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 868.00 | 20 414.00 | | 162 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 573.00 | 2 135 573.00 | | 2 135 573.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 691.00 | 2 169 691.00 | | 2 169 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 4 600.00 | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 2 747.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 4 274.00 | 4 771.00 | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 572.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 5 172.00 | | 5 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 7 518.00 | | 6 763.00 |