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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 981 911.00 | 61 368.00 | 920 543.00 | 981 911.00 |
AP Constructions | 202 739.00 | 168 327.00 | 34 412.00 | 202 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 971.00 | 239 695.00 | 1 046 276.00 | 1 285 971.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 061.00 | 239 695.00 | 1 072 366.00 | 1 312 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 498.00 | -1 120 555.00 | | -1 148 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402.00 | -27 943.00 | | -26 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 900.00 | -1 147 498.00 | | -1 173 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 9.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 304.00 | 2 186 404.00 | | 2 206 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 17 848.00 | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 15 017.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 266.00 | 2 219 278.00 | | 2 246 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 366.00 | 1 071 780.00 | | 1 072 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 266.00 | 2 219 278.00 | | 2 246 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 9.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 660.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 660.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -542.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 403.00 | 28 063.00 | | 26 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 402.00 | -27 943.00 | | -26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 804.00 | | 10 167.00 | 1 275 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 804.00 | | 10 167.00 | 1 265 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 937.00 | 12 758.00 | | 226 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 937.00 | 12 758.00 | | 216 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 304.00 | 2 206 304.00 | | 2 206 304.00 |
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 266.00 | 2 246 266.00 | | 2 246 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 4 691.00 | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | 3 360.00 | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 5 171.00 | 5 524.00 | | 5 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 574.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 5 265.00 | | 5 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | 2 919.00 | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 715.00 | 8 884.00 | | 7 715.00 |