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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 981 911.00 | 63 921.00 | 917 990.00 | 981 911.00 |
AP Constructions | 202 739.00 | 191 290.00 | 11 449.00 | 202 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 971.00 | 265 210.00 | 1 020 761.00 | 1 285 971.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 067.00 | 265 210.00 | 1 050 856.00 | 1 316 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 193.00 | -1 174 900.00 | | -1 200 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 080.00 | -25 292.00 | | -23 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 273.00 | -1 199 193.00 | | -1 222 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 269.00 | 2 214 601.00 | | 2 227 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 260.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | 23 326.00 | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 129.00 | 2 257 205.00 | | 2 273 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 856.00 | 1 058 012.00 | | 1 050 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 129.00 | 2 257 205.00 | | 2 273 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 355.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 355.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -355.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 082.00 | 25 293.00 | | 23 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 080.00 | -25 292.00 | | -23 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 971.00 | | | 1 285 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 971.00 | | | 1 275 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 453.00 | 12 758.00 | | 252 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 453.00 | 12 758.00 | | 242 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 269.00 | 2 227 269.00 | | 2 227 269.00 |
VP Divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 129.00 | 2 273 129.00 | | 2 273 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | 4 401.00 | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | 2 583.00 | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 1 249.00 | 4 686.00 | | 1 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 511.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | 4 912.00 | | 6 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173.00 | 1 127.00 | | 1 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 798.00 | 7 268.00 | | 3 798.00 |