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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 981 911.00 | 60 091.00 | 921 819.00 | 981 911.00 |
AP Constructions | 202 739.00 | 156 846.00 | 45 893.00 | 202 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 804.00 | 226 937.00 | 1 048 867.00 | 1 275 804.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 717.00 | 226 937.00 | 1 071 780.00 | 1 298 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 555.00 | -1 077 275.00 | | -1 120 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 943.00 | -43 280.00 | | -27 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 498.00 | -1 119 555.00 | | -1 147 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 236.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 404.00 | 2 173 211.00 | | 2 186 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | 22 159.00 | | 17 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 017.00 | 4 840.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 278.00 | 2 200 445.00 | | 2 219 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 780.00 | 1 080 890.00 | | 1 071 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 278.00 | 2 200 445.00 | | 2 219 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 236.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 6 014.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 6 014.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 14 522.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 14 522.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -8 508.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120.00 | 6 015.00 | | 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063.00 | 49 295.00 | | 28 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 943.00 | -43 280.00 | | -27 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 904.00 | | 2 900.00 | 1 272 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 904.00 | | 2 900.00 | 1 262 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 685.00 | 13 252.00 | | 213 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 685.00 | 13 252.00 | | 203 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 404.00 | 2 186 404.00 | | 2 186 404.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 278.00 | 2 219 278.00 | | 2 219 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 5 892.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 3 169.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 5 524.00 | 4 733.00 | | 5 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 576.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | 6 468.00 | | 5 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919.00 | 1 226.00 | | 2 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 884.00 | 7 901.00 | | 8 884.00 |