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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 15 929.00 | 2 703.00 | 18 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 555.00 | 122 951.00 | 73 604.00 | 196 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 335.00 | 138 880.00 | 235 455.00 | 374 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 785.00 | | 651 785.00 | 651 785.00 |
BZ Autres créances | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 388 594.00 | | 388 594.00 | 388 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 485.00 | | 1 173 485.00 | 1 173 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 819.00 | 138 880.00 | 1 408 939.00 | 1 547 819.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 188.00 | 446 818.00 | | 654 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 882.00 | 207 371.00 | | 216 882.00 |
DL TOTAL (I) | 876 571.00 | 659 688.00 | | 876 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 3 924.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 947.00 | 39 299.00 | | 64 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 43 119.00 | | 111 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 411.00 | 273 827.00 | | 306 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 43 091.00 | 109 013.00 | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 369.00 | 474 238.00 | | 532 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 939.00 | 1 136 726.00 | | 1 408 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 215.00 | 466 157.00 | | 527 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 459.00 | 444 900.00 | 2 585 359.00 | 2 140 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 459.00 | 444 900.00 | 2 585 359.00 | 2 140 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 303.00 | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | 303.00 | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 787.00 | 7 430.00 | | 38 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 787.00 | 7 430.00 | | 38 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 443.00 | -7 128.00 | | -31 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 897.00 | 27 303.00 | | 106 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 011.00 | 1 975 996.00 | | 2 619 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 129.00 | 1 768 625.00 | | 2 402 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 882.00 | 207 371.00 | | 216 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 823.00 | 19 159.00 | | 35 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 346.00 | | 35 362.00 | 339 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 159 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 374 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 836.00 | | 2 796.00 | 15 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 720.00 | | 16 835.00 | 179 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 791.00 | | 15 730.00 | 143 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 298.00 | 28 582.00 | | 110 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 12 636.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 15 946.00 | | 107 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 785.00 | | | 651 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 048.00 | 759 801.00 | 158 247.00 | 918 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 212.00 | 527 215.00 | | 528 212.00 |