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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 390.00 | 495 043.00 | 563 348.00 | 1 058 390.00 |
AX Avances et acomptes | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 466.00 | 593 495.00 | 633 971.00 | 1 227 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 305.00 | | 1 326 305.00 | 1 326 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 085.00 | 13 167.00 | 3 334 918.00 | 3 348 085.00 |
BZ Autres créances | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 5 021 685.00 | | 5 021 685.00 | 5 021 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 191.00 | 13 167.00 | 9 839 024.00 | 9 852 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 657.00 | 606 662.00 | 10 472 995.00 | 11 079 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 660.00 | 2 233 515.00 | | 2 522 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 999.00 | 289 144.00 | | 2 202 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 658.00 | 2 632 660.00 | | 4 835 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 347.00 | 280 520.00 | | 1 257 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 407 290.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | 566 005.00 | | 490 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 359.00 | 1 358 224.00 | | 2 194 359.00 |
EA Autres dettes | 178 894.00 | 140 558.00 | | 178 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513 294.00 | | | 1 513 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 337.00 | 2 752 598.00 | | 5 637 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 995.00 | 5 385 258.00 | | 10 472 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 405.00 | 230 694.00 | | 4 644 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 824 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 824 725.00 | |
FM Production stockée | | | 1 326 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 443.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 45 478.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 45 921.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | 7 312.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 406.00 | 753 067.00 | | 831 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 701.00 | 6 277 187.00 | | 9 187 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 702.00 | 5 988 042.00 | | 6 984 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 999.00 | 289 144.00 | | 2 202 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 825.00 | 29 186.00 | | 32 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 460.00 | | 102 696.00 | 1 127 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 43 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 227 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 1 085 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 038.00 | | 95 696.00 | 992 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 969.00 | | 7 000.00 | 36 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 321.00 | 103 174.00 | | 490 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868.00 | 103 174.00 | | 391 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | 490 958.00 | | 490 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194 359.00 | 2 194 359.00 | | 2 194 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
UX Autres créances clients | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 347.00 | 264 415.00 | 960 144.00 | 1 257 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 772.00 | | | 1 028 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 085.00 | 3 348 085.00 | | 3 348 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 183.00 | 3 477 296.00 | 43 887.00 | 3 521 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 337.00 | 4 644 405.00 | 960 144.00 | 5 637 337.00 |