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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 453.00 | 91 918.00 | 6 535.00 | 98 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 873.00 | 283 689.00 | 655 185.00 | 938 873.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 087.00 | 375 607.00 | 698 480.00 | 1 074 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 718.00 | 13 167.00 | 2 803 551.00 | 2 816 718.00 |
BZ Autres créances | 433 535.00 | | 433 535.00 | 433 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 1 018 670.00 | | 1 018 670.00 | 1 018 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 038.00 | 13 167.00 | 4 294 871.00 | 4 308 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 125.00 | 388 773.00 | 4 993 352.00 | 5 382 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 336.00 | 1 466 977.00 | | 1 848 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 180.00 | 531 359.00 | | 885 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 515.00 | 2 108 336.00 | | 2 843 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 094.00 | 415 466.00 | | 323 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 394.00 | 935 877.00 | | 810 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 816.00 | 601 336.00 | | 920 816.00 |
EA Autres dettes | 95 533.00 | 52 379.00 | | 95 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 836.00 | 2 005 058.00 | | 2 149 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 352.00 | 4 113 394.00 | | 4 993 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 467.00 | 1 681 965.00 | | 1 885 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 711.00 | | 6 463 711.00 | 6 463 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 711.00 | | 6 463 711.00 | 6 463 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 421.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 11 431.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 49 725.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 82 067.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 967.00 | -564 877.00 | | 264 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 109.00 | 5 069 577.00 | | 6 466 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 929.00 | 4 538 218.00 | | 5 580 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 180.00 | 531 359.00 | | 885 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 952.00 | 58 205.00 | | 65 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 633.00 | | 177 454.00 | 900 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 36 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 074 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 725.00 | | 177 148.00 | 761 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 456.00 | | 305.00 | 40 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 186.00 | 121 421.00 | | 254 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 517.00 | 33 401.00 | | 58 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 669.00 | 88 020.00 | | 195 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 394.00 | 810 394.00 | | 810 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 816.00 | 920 816.00 | | 920 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 718.00 | 2 816 718.00 | | 2 816 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 094.00 | 58 724.00 | 165 876.00 | 323 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 535.00 | 348 081.00 | 85 454.00 | 433 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 191.00 | 3 185 976.00 | 122 215.00 | 3 308 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 836.00 | 1 885 467.00 | 165 876.00 | 2 149 836.00 |