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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 453.00 | 58 517.00 | 39 936.00 | 98 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 726.00 | 195 669.00 | 566 056.00 | 761 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 633.00 | 254 186.00 | 646 447.00 | 900 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 218.00 | 13 167.00 | 1 897 052.00 | 1 910 218.00 |
BZ Autres créances | 1 151 620.00 | | 1 151 620.00 | 1 151 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 372 464.00 | | 372 464.00 | 372 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 113.00 | 13 167.00 | 3 466 947.00 | 3 480 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 747.00 | 267 353.00 | 4 113 394.00 | 4 380 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 977.00 | 776 071.00 | | 1 466 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 359.00 | 700 406.00 | | 531 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 336.00 | 1 576 977.00 | | 2 108 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 466.00 | 316 375.00 | | 415 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877.00 | 299 742.00 | | 935 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 336.00 | 613 151.00 | | 601 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 52 379.00 | 140 108.00 | | 52 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 058.00 | 1 446 150.00 | | 2 005 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 394.00 | 3 023 127.00 | | 4 113 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 965.00 | 1 189 567.00 | | 1 681 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 902 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 902 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 813.00 | 24 230.00 | | 87 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 791.00 | 2 422.00 | | 131 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 431.00 | 39 660.00 | | 11 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725.00 | 45 980.00 | | 49 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 067.00 | -43 558.00 | | 82 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 877.00 | 274 078.00 | | -564 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 577.00 | 4 286 935.00 | | 5 069 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 218.00 | 3 586 529.00 | | 4 538 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 359.00 | 700 406.00 | | 531 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 58 205.00 | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 499.00 | | 165 849.00 | 1 027 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 784.00 | 40 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 714.00 | 900 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 930.00 | 761 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | 24 703.00 | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 509.00 | | 137 146.00 | 672 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 240.00 | | 4 000.00 | 281 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 527.00 | 112 526.00 | 5 868.00 | 147 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 982.00 | 33 535.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 78 991.00 | 5 867.00 | 122 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 877.00 | 935 877.00 | | 935 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 336.00 | 601 336.00 | | 601 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 218.00 | 1 910 218.00 | | 1 910 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 264.00 | 92 171.00 | 189 878.00 | 415 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 620.00 | 1 151 620.00 | | 1 151 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 167.00 | 3 089 711.00 | 40 456.00 | 3 130 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 058.00 | 1 681 965.00 | 189 878.00 | 2 005 058.00 |