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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 300.00 | 1 170.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 493.00 | 14 874.00 | 3 619.00 | 18 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 138.00 | | 147 138.00 | 147 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 631.00 | 14 874.00 | 150 757.00 | 165 631.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | 1 125.00 | 2 400.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | -9 586.00 | 46 118.00 | | -9 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374.00 | -55 704.00 | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 73 938.00 | 8 564.00 | | 73 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | 17 721.00 | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 8 778.00 | | 36 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 2 904.00 | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 864.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 819.00 | 30 267.00 | | 76 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 757.00 | 38 832.00 | | 150 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 819.00 | 30 267.00 | | 76 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 718.00 | | 242 718.00 | 242 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 718.00 | | 242 718.00 | 242 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 386.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18 011.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -18 011.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 556.00 | 32 562.00 | | 249 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 183.00 | 88 266.00 | | 184 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 374.00 | -55 704.00 | | 65 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 728.00 | 21.00 | | 13 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 21.00 | | 12 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | 3 960.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | 3 960.00 | 5 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 3 633.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 15 307.00 | 7 042.00 | | 15 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | 13 388.00 | | 15 985.00 |
YT Sous‐traitance | 94 323.00 | 17 865.00 | | 94 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 681.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 543.00 | 38 856.00 | | 48 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 734.00 | 4 220.00 | | 16 734.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 565.00 | 41 928.00 | | 130 565.00 |