| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 2 671.00 | 1 747.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237.00 | 2 671.00 | 5 566.00 | 8 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 998.00 | 2 671.00 | 115 327.00 | 117 998.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 44 837.00 | 1 224.00 | | 44 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 380.00 | 43 613.00 | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 88 366.00 | 62 987.00 | | 88 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 022.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 4 625.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 4 669.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 419.00 | 18 048.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 961.00 | 38 364.00 | | 26 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 327.00 | 101 350.00 | | 115 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 283.00 | 27 364.00 | | 23 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 511.00 | 180 142.00 | | 187 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 131.00 | 136 529.00 | | 162 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 380.00 | 43 613.00 | | 25 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | 1 717.00 | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 8 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 4 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 1 717.00 | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 645.00 | 1 543.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 645.00 | 1 543.00 | 3 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 7 322.00 | 3 678.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 251.00 | 13 202.00 | 49.00 | 13 251.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 961.00 | 23 283.00 | 3 678.00 | 26 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | 26.00 | | -2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | 4 960.00 | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 8 350.00 | 8 320.00 | | 8 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 499.00 | 12 892.00 | | 11 499.00 |
YT Sous‐traitance | 58 830.00 | 52 409.00 | | 58 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 725.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 751.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 400.00 | 35 383.00 | | 37 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 319.00 | 6 846.00 | | 9 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 673.00 | 78 580.00 | | 87 673.00 |