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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 300.00 | 1 170.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 741.00 | 1 050.00 | 9 691.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 785.00 | 3 475.00 | 13 310.00 | 16 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 136.00 | 3 475.00 | 138 661.00 | 142 136.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | 1 125.00 | 2 400.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 55 788.00 | -9 586.00 | | 55 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | 65 374.00 | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 96 902.00 | 73 938.00 | | 96 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 15 025.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 36 773.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 20 797.00 | | 17 267.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 4 224.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 758.00 | 76 819.00 | | 41 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 661.00 | 150 757.00 | | 138 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 758.00 | 76 819.00 | | 41 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 1 039.00 | | 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 1 500.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | 1 500.00 | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | 1 483.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 405.00 | 249 556.00 | | 238 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 441.00 | 184 183.00 | | 215 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 964.00 | 65 374.00 | | 22 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 493.00 | | 10 239.00 | 18 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 947.00 | 16 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 10 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | 10 239.00 | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749.00 | 548.00 | 11 947.00 | 13 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 548.00 | 11 947.00 | 12 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 73 450.00 | 49.00 | 73 499.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 564.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | 4 950.00 | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | 15 307.00 | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | 15 985.00 | | 23 187.00 |
YT Sous‐traitance | 105 809.00 | 94 323.00 | | 105 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 691.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 255.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 486.00 | 48 543.00 | | 46 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 906.00 | 16 734.00 | | 18 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 263.00 | 130 565.00 | | 153 263.00 |