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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 570.00 | 674.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 3 570.00 | 4 493.00 | 8 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 920.00 | 3 570.00 | 101 350.00 | 104 920.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 97 161.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | -95 937.00 | | 43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 62 987.00 | 19 374.00 | | 62 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 5 599.00 | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 948.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 297.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 8 476.00 | | 18 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 364.00 | 16 336.00 | | 38 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 350.00 | 35 709.00 | | 101 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 142.00 | 72 634.00 | | 180 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 529.00 | 168 571.00 | | 136 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 613.00 | -95 937.00 | | 43 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 1 042.00 | 1 300.00 | 3 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 042.00 | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 282.00 | 70 233.00 | 49.00 | 70 282.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 364.00 | 27 364.00 | 11 000.00 | 38 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 625.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 5 106.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 8 320.00 | 14 072.00 | | 8 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 892.00 | 13 650.00 | | 12 892.00 |
YT Sous‐traitance | 52 409.00 | 12 029.00 | | 52 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 723.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | 1 348.00 | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 383.00 | 9 364.00 | | 35 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 846.00 | 5 495.00 | | 6 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 580.00 | 44 858.00 | | 78 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |