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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | 283 000.00 | 50.00 | 283 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 468.00 | 3 351 374.00 | 10 277 094.00 | 13 628 468.00 |
BZ Autres créances | 2 372 805.00 | | 2 372 805.00 | 2 372 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 906.00 | | 2 568 906.00 | 2 568 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 197 374.00 | 3 351 374.00 | 12 846 000.00 | 16 197 374.00 |
CU Autres participations | 13 345 418.00 | 3 068 374.00 | 10 277 044.00 | 13 345 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136 472.00 | 13 136 472.00 | | 13 136 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
DH Report à nouveau | 569 527.00 | 1 027 349.00 | | 569 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 733.00 | -457 823.00 | | -1 008 733.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835 355.00 | 13 844 087.00 | | 12 835 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 338 314.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 595.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 944.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645.00 | 345 853.00 | | 10 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 846 000.00 | 14 189 940.00 | | 12 846 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 563.00 | 356.00 | | -99 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 348.00 | 547 597.00 | | 248 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 081.00 | 1 005 420.00 | | 1 257 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 733.00 | -457 823.00 | | -1 008 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 008 733.00 | -457 823.00 | | -1 008 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 288 468.00 | | 340 000.00 | 13 288 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 628 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 628 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288 468.00 | | 340 000.00 | 13 288 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 351 374.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 1 351 374.00 | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 034.00 | | | 2 279 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 855.00 | 2 372 805.00 | 283 050.00 | 2 655 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |