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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | 283 000.00 | 50.00 | 283 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 468.00 | 7 101 466.00 | 6 527 002.00 | 13 628 468.00 |
BZ Autres créances | 2 331 545.00 | | 2 331 546.00 | 2 331 545.00 |
CF Disponibilités | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 400.00 | | 2 556 400.00 | 2 556 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 184 868.00 | 7 101 466.00 | 9 083 402.00 | 16 184 868.00 |
CU Autres participations | 13 345 418.00 | 6 818 466.00 | 6 526 952.00 | 13 345 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136 472.00 | 13 136 472.00 | | 13 136 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
DH Report à nouveau | -2 491 903.00 | -2 437 246.00 | | -2 491 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712 151.00 | -54 658.00 | | -1 712 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 508.00 | 10 782 857.00 | | 9 070 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 4 340.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 895.00 | 4 519.00 | | 12 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 402.00 | 10 787 176.00 | | 9 083 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | -14 070.00 | | -6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 118.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 151.00 | 54 778.00 | | 1 712 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712 151.00 | -54 658.00 | | -1 712 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 468.00 | | | 13 628 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 628 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 628 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628 468.00 | | | 13 628 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387 898.00 | 1 713 569.00 | | 5 387 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387 898.00 | 1 713 569.00 | | 5 387 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 422.00 | 2 331 422.00 | | 2 331 422.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 596.00 | 2 331 548.00 | 283 050.00 | 2 614 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |