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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 618.00 | 6 424 189.00 | 7 204 429.00 | 13 628 618.00 |
BZ Autres créances | 2 390 141.00 | | 2 390 141.00 | 2 390 141.00 |
CF Disponibilités | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 454.00 | | 2 478 453.00 | 2 478 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107 072.00 | 6 424 189.00 | 9 682 882.00 | 16 107 072.00 |
CU Autres participations | 13 345 568.00 | 6 141 139.00 | 7 204 429.00 | 13 345 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136 472.00 | 13 136 472.00 | | 13 136 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
DH Report à nouveau | -4 204 054.00 | -2 491 903.00 | | -4 204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 743.00 | -1 712 151.00 | | 326 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397 250.00 | 9 070 506.00 | | 9 397 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 976.00 | 6 957.00 | | 72 976.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 5 760.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 634.00 | 12 896.00 | | 285 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 682 883.00 | 9 083 402.00 | | 9 682 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 361.00 | 12 895.00 | | 285 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 687 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 281.00 | -6 972.00 | | 124 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 862.00 | | | 687 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 118.00 | 1 712 151.00 | | 361 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 743.00 | -1 712 151.00 | | 326 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 468.00 | | 150.00 | 13 628 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 628 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 628 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628 468.00 | | 150.00 | 13 628 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 283 000.00 | 50.00 | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101 466.00 | 10 584.00 | 687 861.00 | 7 101 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101 466.00 | 10 584.00 | 687 861.00 | 7 101 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 584.00 | 687 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 141.00 | 2 390 141.00 | | 2 390 141.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 191.00 | 2 390 141.00 | 283 050.00 | 2 673 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |