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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 407.00 | 5 401 569.00 | 8 270 838.00 | 13 672 407.00 |
BZ Autres créances | 1 562 342.00 | | 1 562 342.00 | 1 562 342.00 |
CF Disponibilités | 619 605.00 | | 619 605.00 | 619 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 947.00 | | 2 181 947.00 | 2 181 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 354.00 | 5 401 569.00 | 10 452 785.00 | 15 854 354.00 |
CU Autres participations | 13 389 357.00 | 5 118 519.00 | 8 270 838.00 | 13 389 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 136 472.00 | 13 136 472.00 | | 13 136 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
DH Report à nouveau | -3 877 311.00 | -4 204 054.00 | | -3 877 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 157.00 | 326 743.00 | | 752 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 149 407.00 | 9 397 250.00 | | 10 149 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 924.00 | 209 554.00 | | 102 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 232.00 | 72 976.00 | | 200 232.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 925.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 378.00 | 285 633.00 | | 303 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 785.00 | 9 682 883.00 | | 10 452 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 356.00 | 285 633.00 | | 303 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 022 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 10 050.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 864.00 | -10 050.00 | | 79 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 653.00 | 124 281.00 | | 204 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 585.00 | 687 862.00 | | 1 252 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 427.00 | 361 118.00 | | 500 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 157.00 | 326 743.00 | | 752 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 618.00 | | 193 789.00 | 13 628 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 13 672 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 13 672 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628 618.00 | | 193 789.00 | 13 628 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424 189.00 | | 1 022 620.00 | 6 424 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424 189.00 | | 1 022 620.00 | 6 424 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 022 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 342.00 | 1 562 342.00 | | 1 562 342.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 392.00 | 1 562 342.00 | 283 050.00 | 1 845 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |