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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 10 838.00 | 16.00 | 10 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 465.00 | | 655 465.00 | 655 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 819.00 | 10 838.00 | 655 981.00 | 666 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 819.00 | 10 838.00 | 655 981.00 | 666 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DG Autres réserves | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | | -1 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 3 306.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 132 154.00 | 126 759.00 | | 132 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 024.00 | 212 073.00 | | 137 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 3 338.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 249.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 381 675.00 | 313 875.00 | | 381 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 828.00 | 529 535.00 | | 523 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 981.00 | 656 294.00 | | 655 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007.00 | 21 479.00 | | 20 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611.00 | 18 173.00 | | 14 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 3 306.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 965.00 | | | 655 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 525.00 | 312.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 312.00 | | 10 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 675.00 | 381 675.00 | | 381 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 984.00 | 83 965.00 | 53 019.00 | 136 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 828.00 | 470 809.00 | 53 019.00 | 523 828.00 |