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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 465.00 | | 655 465.00 | 655 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 819.00 | 10 854.00 | 655 965.00 | 666 819.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 710.00 | 10 854.00 | 660 856.00 | 671 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 860.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 29 083.00 | 16 335.00 | | 29 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | 13 419.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 182 266.00 | 155 614.00 | | 182 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 760.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 179.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 476 607.00 | 495 575.00 | | 476 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 590.00 | 500 514.00 | | 478 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 856.00 | 656 128.00 | | 660 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 501.00 | 20 013.00 | | 31 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849.00 | 6 594.00 | | 4 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 652.00 | 13 419.00 | | 26 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 607.00 | 476 607.00 | | 476 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 2 610.00 | 500.00 | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 590.00 | 478 590.00 | | 478 590.00 |