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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 465.00 | | 655 465.00 | 655 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 819.00 | 10 854.00 | 655 965.00 | 666 819.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 982.00 | 10 854.00 | 656 128.00 | 666 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 358.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 16 335.00 | 6 796.00 | | 16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 10 041.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 155 614.00 | 142 195.00 | | 155 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 7 200.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 123.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 495 575.00 | 453 375.00 | | 495 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 514.00 | 513 869.00 | | 500 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 128.00 | 656 064.00 | | 656 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013.00 | 20 005.00 | | 20 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594.00 | 9 963.00 | | 6 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 419.00 | 10 041.00 | | 13 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 575.00 | 495 575.00 | | 495 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 514.00 | 500 514.00 | | 500 514.00 |