| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 465.00 | | 655 465.00 | 655 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 896.00 | 9 931.00 | 655 965.00 | 665 896.00 |
CF Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 544.00 | 9 931.00 | 672 613.00 | 682 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 3 430.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 167 735.00 | 65 167.00 | | 167 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 048.00 | 111 638.00 | | 128 048.00 |
DL TOTAL (I) | 433 283.00 | 305 235.00 | | 433 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 800.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 237 540.00 | 383 612.00 | | 237 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 330.00 | 385 412.00 | | 239 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 613.00 | 690 647.00 | | 672 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 490.00 | 114 338.00 | | 130 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442.00 | 2 700.00 | | 2 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 048.00 | 111 638.00 | | 128 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |