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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 2 312.00 | 1 150.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 2 397.00 | 1 418.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 564.00 | 2 397.00 | 291 168.00 | 293 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 827.00 | 112 846.00 | | 61 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 7 805.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 103 547.00 | 126 151.00 | | 103 547.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 109.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 2 507.00 | | 6 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 340.00 | 174 301.00 | | 172 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 6 133.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 621.00 | 184 669.00 | | 187 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 168.00 | 310 820.00 | | 291 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 509.00 | | 1 052 509.00 | 1 052 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 509.00 | | 1 052 509.00 | 1 052 509.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 1 377.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 562.00 | 1 036 658.00 | | 1 052 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343.00 | 1 028 853.00 | | 1 016 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 7 805.00 | | 36 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | 1 336.00 | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | 1 336.00 | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 186.00 | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 186.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |